8月23日基金净值:中银新回报灵活配置混合A最新净值1.648,跌0.12%

来源:证券之星 时间:2023-08-24 02:34:15


(资料图片仅供参考)

8月23日,中银新回报灵活配置混合A最新单位净值为1.648元,累计净值为1.968元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.18%,近6个月上涨0.06%,近1年下跌5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银新回报灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.16%,债券占净值比111.11%,现金占净值比3.06%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李建,李建于2013年9月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报110.55%。期间重仓股调仓次数共有179次,其中盈利次数为126次,胜率为70.39%;翻倍级别收益有13次,翻倍率为7.26%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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